配资专业配资炒股 7月18日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0537，跌0.03%

发布日期：2024-08-17 01:28    点击次数：83

证券之星消息，7月18日，招商添浩纯债A最新单位净值为1.0537元，累计净值为1.1373元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，城地转债信用级别为“BBB”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名城地香江，正股最新价为5.41元，转股开始日为2021年2月4日，转股价为9.99元。

招商添浩纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.35%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为滕越，滕越于2020年9月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.85%。

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